证券:封闭式基金和开放式基金区别

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来源:正保会计网校

发布时间:2016-08-16


第四章 证券投资基金

知识点六:封闭式基金和开放式基金区别

内容
封闭式基金
开放式基金
1.期限不同
5年以上(10-15年)
没有固定期限
2.发行规模限制不同
规模固定
规模变动
3.基金份额交易方式不同
不可赎回,只可转让
封闭期后可赎回
4.份额交易价格计算标准不同
有溢价、折价,不一定等于净值
基金份额净资产值
5.资产净值公布时间
每周或更长时间
每天
6.交易费用
手续费
申购费、赎回费
7.投资策略不同
可长期投资
保持资产流动性

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