某公司出纳室部门职能
来源：正保会计网校
发布时间：2016-07-12
部门名称：出纳室
上级部门：会计部
下属岗位：出纳员
部门本职：现金收支
主要职能：
（1） 负责现金收付。
（2） 对凭证进行月结。
（3） 登记现金和银行存款的日记账。
（4） 填写收支、存款、日报表。
管辖范围：
（1） 保险柜。
（2） 办公场所及相关设备设施。
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