第五章　基金托管人

知识点九：基金资金清算

基金的资金清算依据交易场所的不同分为交易所资金清算、全国银行间市场交易资金清算和场外资金清算。

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一、交易所交易资金清算

（1）接收交易数据。T日闭市后，托管人通过卫星系统接收交易数据。

（2）制作清算指令。

（3）执行清算指令。T 1日，托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行。

（4）确认清算结果。

二、全国银行间债券市场交易资金清算

托管人采取双人复核的方式办理债券结算。

三、场外资金清算

场外资金清算流程如下：

1.基金托管人通过加密传真等方式接收管理人的场外投资指令。

2.基金托管人对指令的真实性、合法性、完整性进行审核，审核无误后制作清算指令。清算指令经过复核、授权后，交付执行。

3.对指令的执行情况进行查询，并将执行结果通知基金管理人。

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