证券从业《证券交易》预习：履约金返还规则
来源：正保会计网校
发布时间：2016-05-21
第九章 债券回购交易
知识点 履约金返还规则
| 交收结果 | 保证金归属 |
| 双方均履约 | 退还双方 |
| 融资方履约，融券方申报不履约 | 归融资方 |
| 融资方履约，融券方无力履约 | 归融资方 |
| 双方均无力履约 | 归风险基金 |
| 融资方申报不履约，融券方履约 | 归融券方 |
| 双方均申报不履约 | 归风险基金 |
| 融资方申报不履约，融券方无力履约 | 归风险基金 |
| 融资方无力履约，融券方履约 | 归融券方 |
| 融资方无力履约，融券方申报不履约 | 归风险基金 |
总结起来有三种：双方履约，履约金退还双方；一方履约，一方不履约，履约金给履约的一方；双方均违约，履约金归风险基金。
◆ 中国结算上海分公司于R＋2日日终，在结算参与人现有资金交收账户内完成包括履约金返还的净额资金交收。
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