来源:正保会计网校
发布时间:2016-04-12
1、认真审核报销的原始凭证,根据审核无误的报销单据支付现金。
2、做好支票的购买、领用登记工作。
3、对每天发生的收入、支出单据要及时编制记账凭证,根据记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
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4、每天库存现金要与现金日记账的余额进行核对,做到账款相符。
5、银行存款日记账要定期与银行对账单核对,并作出银行存款余额调节表。
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